Freehold Royalties Ltd

FRU

Equity

ISIN CA3565001086 / Valor 12173639

Toronto Stock Exchange (2024-12-23)

CAD 12.65+1.61%

Freehold Royalties Ltd
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NegativNeutralPositiv

Über das Unternehmen

Freehold Royalties Ltd ist ein in Kanada ansässiges Unternehmen, das sich auf den Besitz und die Verwaltung eines diversifizierten Portfolios von Mineralientiteln und Lizenzgebühren auf Öl- und Gasgrundstücken in ganz Nordamerika spezialisiert hat. Das Geschäftsmodell des Unternehmens zielt darauf ab, den Anlegern risikoärmere Renditen und nachhaltiges Wachstum auf lange Sicht zu bieten, in erster Linie durch die Ausschüttung von Dividenden. Das Portfolio von Freehold, das sich durch Liegenschaften mit hoher Rückflussrate auszeichnet, ermöglicht es dem Unternehmen, Einnahmen zu erzielen, ohne die mit der direkten Förderung der Ressourcen verbundenen Betriebskosten zu tragen. Mit dieser Strategie positioniert sich Freehold als Zwischenhändler, der von der Öl- und Gasproduktion anderer profitiert und die anhaltende Nachfrage nach diesen Rohstoffen nutzt, während er gleichzeitig seine operativen Risiken und Kosten minimiert.

Zusammengefasst aus der Quelle mit einem LLMQuelle anzeigenSektor: Energie

Neueste Ergebnisse Highlights (07.08.2024):

Einkommenssteuern

Freehold Royalties Ltd. meldete für Q2-2024 einen Anstieg der Ertragssteueraufwendungen, wobei die laufenden Ertragssteueraufwendungen auf 8,8 Mio. $ und die latenten Ertragssteueraufwendungen auf 3,0 Mio. $ anstiegen. Dieser Anstieg ist auf höhere Einnahmen im Vergleich zum gleichen Zeitraum 2023 zurückzuführen. Es wird nicht erwartet, dass die Ankündigung der kanadischen Regierung, den Steuersatz für Kapitalgewinne für Körperschaften zu erhöhen, die Einkommenssteuern von Freehold wesentlich beeinflussen wird.

Nettoeinkommen und Gesamtergebnis

Für Q2-2024 erzielte Freehold Royalties Ltd. einen Nettogewinn von 39,3 Mio. $, ein Anstieg von 62% gegenüber 24,3 Mio. $ in Q2-2023. Der Anstieg des Nettogewinns ist auf höhere Lizenzgebühren und andere Einnahmen sowie auf Wechselkursgewinne zurückzuführen. Das Gesamtergebnis verzeichnete ebenfalls einen deutlichen Anstieg, der durch Währungsumrechnungsgewinne im Zusammenhang mit der US-Tochtergesellschaft des Unternehmens beeinflusst wurde.

Cash Flow aus der Geschäftstätigkeit

Freehold Royalties Ltd. meldete für Q2-2024 einen operativen Cashflow von 59,6 Mio. $ (0,40 $/Aktie), gegenüber 53,0 Mio. $ (0,35 $/Aktie) in Q2-2023. Dieser Anstieg spiegelt höhere Lizenzgebühren und andere Einnahmen wider. Der Cashflow aus dem operativen Geschäft für Q2-2024 betrug jedoch 47,6 Mio. $, ein Rückgang von 5 % gegenüber 49,9 Mio. $ im gleichen Quartal 2023, was auf das gestiegene Betriebskapital zurückzuführen ist.

Arbeitskapital

Zum 30. Juni 2024 belief sich das Betriebskapital von Freehold Royalties Ltd. auf 28,9 Mio. $, ein Anstieg von 31 % gegenüber 22,1 Mio. $ zum 31. Dezember 2023. Dieser Anstieg ist auf höhere Forderungen aus gestiegenen Umsätzen, einen stärkeren US-Dollar und die Ausweitung der Vermögensbasis in den USA sowie auf Einkommenssteuerzahlungen zurückzuführen, die die entsprechenden Ausgaben übersteigen.

Langfristige Verschuldung

Die langfristigen Schulden von Freehold Royalties Ltd. stiegen bis zum 30. Juni 2024 auf 228,0 Mio. USD, gegenüber 123,0 Mio. USD Ende 2023. Der Anstieg ist in erster Linie auf die Inanspruchnahme von Krediten zur Finanzierung von Akquisitionen in den USA im Jahr 2024 zurückzuführen. Die Kreditfazilitäten des Unternehmens umfassen eine revolvierende Fazilität in Höhe von 285 Mio. $ und eine Betriebsfazilität in Höhe von 15 Mio. $ mit einer Fälligkeit bis zum 21. Oktober 2025. Das Unternehmen hält weiterhin alle Finanzkennzahlen ein.

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Eckdaten

-10.4%1J

10.6%3J

70.7%5J

Performance

20.0%1J

30.6%3J

42.9%5J

Volatilität