ICG Enterprise Trust PLC

Neueste Ergebnisse Highlights (16.10.2025):

ICG Enterprise Trust PLC hat seine Finanzergebnisse für die erste Hälfte des Geschäftsjahres 2026 bekannt gegeben, die eine Mischung aus Herausforderungen und strategischen Erfolgen zeigen. Trotz ungünstiger Währungsschwankungen, die sich auf die Rendite auswirken, hat der Trust eine starke Cash-Generierung, ein aktives Portfoliomanagement und ein kontinuierliches Engagement für den Shareholder Value durch Dividenden und Aktienrückkäufe gezeigt.

Entwicklung des Nettoinventarwerts je Anteil

Der Nettoinventarwert pro Anteil erreichte 2'040p, mit einer Gesamtrendite von 1.9% im zweiten Quartal, was zu einer annualisierten Fünfjahres-Gesamtrendite von 14.5% beitrug. In der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 26 betrug die Gesamtrendite des Nettoinventarwerts je Aktie (0,7 %), was in erster Linie auf einen negativen Währungseffekt von (2,0 %) aufgrund der Aufwertung des Pfund Sterling im ersten Quartal zurückzuführen ist.

Robuste Cash Generation

ICG Enterprise Trust PLC erwirtschaftete im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 26 beträchtliche Barmittel: Die Gesamterlöse beliefen sich auf 222 Millionen Pfund und übertrafen damit die Gesamtsumme des ersten Halbjahres 25 von 86 Millionen Pfund. Zu den Realisierungen gehörten Ausstiege aus drei der 10 wichtigsten Portfoliounternehmen und der Verkauf eines Teils des Portfolios mit einem Abschlag von 5,5 %.

Strategische Investitionen und Secondaries

Der Trust tätigte neue Investitionen in Höhe von insgesamt 113 Millionen Pfund, davon 42 Millionen Pfund für Sekundärinvestitionen. Dies entspricht der strategischen Absicht, das Engagement auf dem Sekundärmarkt zu erhöhen, der nun 17% des Portfolios ausmacht, verglichen mit 15% im GJ25.

Aktienrückkäufe und Dividendenausschüttung

Im ersten Halbjahr des GJ26 wurden 16 Mio. £ für Aktienrückkäufe ausgegeben, was den Nettoinventarwert je Aktie um etwa 0,7 % erhöhte. Darüber hinaus wurde für das zweite Quartal eine Dividende von 9 Pence pro Aktie beschlossen, wobei der Vorstand an seinem Ziel festhält, für das GJ26 insgesamt mindestens 38 Pence pro Aktie auszuschütten, gegenüber 36 Pence im GJ25.

Aktienkursentwicklung

Die Gesamtrendite des Aktienkurses für das Halbjahr betrug 12,6 % und spiegelt die positive Marktdynamik und die effektiven Anlagestrategien des Trusts wider. In den letzten fünf Jahren lag die annualisierte Gesamtrendite der Aktie bei 16,5 %.

Portfolioperformance

Das Portfolio erzielte in den sechs Monaten eine Rendite von 2,1 % in lokaler Währung, obwohl das Pfund Sterling stärker wurde. Das Ertragswachstum blieb mit einem Anstieg von 15% in den letzten zwölf Monaten robust und unterstreicht die Widerstandsfähigkeit des Portfolios in einem komplexen makroökonomischen Umfeld.

Ausblick und strategische Positionierung

ICG Enterprise Trust PLC ist weiterhin gut positioniert, um seine Investitionstätigkeit fortzusetzen, seine progressive Dividendenpolitik beizubehalten und Aktienrückkaufprogramme durchzuführen. Der Trust ist optimistisch, was das derzeitige Investitionsumfeld angeht, das durch die zunehmende Qualität und Quantität der Investitionsmöglichkeiten unterstützt wird.