Brederode S.A.
BREB
ISIN LU1068091351 / Valor 24552426
Brederode S.A.
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Über das Unternehmen
Brederode S.A. ist eine Investmentgesellschaft, die an der Brüsseler Euronext und der Luxemburger Börse gehandelt wird. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Schaffung langfristiger Werte für seine Aktionäre durch ein diversifiziertes Portfolio, das zwei Hauptbereiche umfasst: Private-Equity-Investitionen und börsennotierte Wertpapiere. Das Private-Equity-Segment umfasst Investitionen in nicht börsennotierte Unternehmen, die das Potenzial für höhere Renditen im Vergleich zu traditionellen Aktienmarktinvestitionen bieten. Das Portfolio mit börsennotierten Wertpapieren dient als Finanzreserve zur Unterstützung von Private-Equity-Investitionen und wird mit dem Ziel verwaltet, ein Gleichgewicht zwischen defensiven Strategien und dem Streben nach Rentabilität, Liquidität und Wachstum zu wahren. Dieser duale Ansatz ermöglicht es Brederode, die Stärken sowohl der privaten als auch der börsennotierten Anlagen zu nutzen, um seine finanziellen Ziele zu erreichen.
Zusammengefasst aus der Quelle mit einem LLMQuelle anzeigenSektor: FinanzenNeueste Ergebnisse Highlights (10.01.2026):
Brederode S.A. – zweites Quartal 2025 (Halbjahr zum 30. Juni 2025): Das Unternehmen meldete für das erste Halbjahr 2025 einen Nettoverlust von 141,68 Millionen Euro, der hauptsächlich auf Marktwertverluste in seinem Private-Equity-Portfolio zurückzuführen ist. Das Eigenkapital belief sich auf 3.960,83 Millionen Euro (135,16 Euro pro Aktie), was einem Rückgang von 3,4 % gegenüber den sechs Monaten (einschließlich der Ausschüttung im Mai 2025) entspricht.
Wichtigste Ergebnisse
Nettoverlust für den Berichtszeitraum: 141,68 Millionen Euro; Eigenkapital 3.960,83 Millionen Euro (135,16 Euro pro Aktie); durchschnittliche Eigenkapitalrendite für den Berichtszeitraum: -3,5 %.
Private-Equity-Performance
Private-Equity-Managementergebnis: Verlust von 164,68 Mio. € im ersten Halbjahr 2025 (gegenüber einem Gewinn von 139,14 Mio. € im ersten Halbjahr 2024). Wert des Private-Equity-Portfolios zum 30.06.2025: 2.700,65 Mio. €. Das Management verweist auf die deutliche Aufwertung des Euro gegenüber dem US-Dollar als einen wesentlichen Treiber; Brederode sichert das Fremdwährungsrisiko in der Bilanz nicht ab und gibt an, dass die Cashflows im Private-Equity-Portfolio positiv geblieben sind.
Börsennotierte Wertpapiere
Das börsennotierte Portfolio erzielte einen Gewinn von 24,94 Mio. € (einschließlich Nettodividenden in Höhe von 17,07 Mio. €). Wert des börsennotierten Portfolios zum 30.06.2025: 1.350,86 Mio. €. Im ersten und zweiten Quartal erhöhte das Unternehmen sein Engagement bei Experian, reduzierte das bei Nestlé und erhielt eine Aktiendividende von Iberdrola.
Bilanz und Liquidität
Gesamtnettovermögen (konsolidierte Berichterstattung): 3.960,83 Mio. €. Ausgewiesene Nettofinanzschulden: 78,59 Mio. € (gegenüber 69,91 Mio. € zum Jahresende 2024). Bestätigte Kreditlinien: 350 Mio. € (unverändert). Konsolidierte Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente: 11,34 Mio. €.
Ausschüttungen an Aktionäre und Marktperformance
Ausschüttung im Mai 2025: 40,15 Mio. € (1,37 € pro Aktie). Brederode-Aktienkurs zum Ende des Berichtszeitraums: 118,20 €; der Aktienkurs stieg im Berichtszeitraum um 6,5 % und die Gesamtrendite (einschließlich Ausschüttung) betrug 7,7 %. Handelsvolumen im ersten Halbjahr 2025: 0,84 Mio. Aktien.
Portfolioaktivitäten und Verpflichtungen
Private-Equity-Investitionen im ersten Halbjahr: 142,95 Mio. €; Veräußerungen 167,60 Mio. €; nicht eingeforderte Verpflichtungen zum 30.06.2025: 1.145,76 Mio. €. Die Bewertungen basieren weitgehend auf GP-Berichten und folgen den IPEV-Richtlinien (ungeprüfte Bewertungen deckten >90 % des Portfolios ab).
Langfristige Erfolgsbilanz und Ausblick
10-Jahres-IRR des Eigenkapitals: 11,4 % p. a. Das Management stellt fest, dass sich die zugrunde liegenden Private-Equity-Aktivitäten und Cashflows ohne Wechselkurseffekte verbessert haben, die M&A-Aktivitäten zunehmen (insbesondere in den USA) und die Positionierung des börsennotierten Portfolios unter Wahrung von Qualität und Liquidität in Richtung Wachstum verschoben wurde. Zusammengefasst aus der Quelle mit einem LLMQuelle anzeigen
Eckdaten
Performance
Volatilität
3580 M
Marktkapitalisierung (USD)
6,347
Tägliches Handelsvolumen (Aktien)
111.2 / 109.4
1-Tagestief/-hoch (USD)
52-Wochentief/-hoch (USD)
Dividendenstichtag
Dividende (USD)
Dividendenrendite (p.a.)
Voraussichtliche Dividende (USD)
Voraussichtliche Dividendenrendite
P/E ratio (KGV)
Voraussichtliches P/E Ratio
EPS (Gewinn pro Aktie) (USD)
Voraussichtlicher EPS (USD)
Bewertungen & Kommentare
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