Brederode S.A.

BREB

Equity

ISIN LU1068091351 / Valor 24552426

Euronext - Euronext Brussels (2026-05-28)

EUR 100.80-0.40%

Brederode S.A.
UMushroom Community-Bewertung:

0.00 0 Bewertungen Noch keine Bewertungen

NegativNeutralPositiv

Über das Unternehmen

Brederode S.A. ist eine Investmentgesellschaft, die an der Brüsseler Euronext und der Luxemburger Börse gehandelt wird. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Schaffung langfristiger Werte für seine Aktionäre durch ein diversifiziertes Portfolio, das zwei Hauptbereiche umfasst: Private-Equity-Investitionen und börsennotierte Wertpapiere. Das Private-Equity-Segment umfasst Investitionen in nicht börsennotierte Unternehmen, die das Potenzial für höhere Renditen im Vergleich zu traditionellen Aktienmarktinvestitionen bieten. Das Portfolio mit börsennotierten Wertpapieren dient als Finanzreserve zur Unterstützung von Private-Equity-Investitionen und wird mit dem Ziel verwaltet, ein Gleichgewicht zwischen defensiven Strategien und dem Streben nach Rentabilität, Liquidität und Wachstum zu wahren. Dieser duale Ansatz ermöglicht es Brederode, die Stärken sowohl der privaten als auch der börsennotierten Anlagen zu nutzen, um seine finanziellen Ziele zu erreichen.

Zusammengefasst aus der Quelle mit einem LLMQuelle anzeigenSektor: Finanzen

Neueste Ergebnisse Highlights (19.05.2026):

Brederode S.A. – Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2025 (Gesamtjahr 2025): Das Unternehmen wies für das Geschäftsjahr 2025 einen Reingewinn von 124,40 Mio. € aus, bei einem Gewinn pro Aktie von 4,25 € und einem Eigenkapital pro Aktie (NAV) von 144,24 €. Die Ergebnisse wurden durch die starke Performance des Portfolios an börsennotierten Wertpapieren getragen, jedoch erheblich durch einen Verlust im Private-Equity-Bereich beeinträchtigt, der grösstenteils auf die deutliche Abwertung des US-Dollars gegenüber dem Euro zurückzuführen ist. Der Verwaltungsrat schlägt der Generalversammlung (13. Mai 2026) eine Ausschüttung von 1,46 € pro Aktie vor.

Wichtige Ergebnisse

Reingewinn: 124,40 Mio. € (Geschäftsjahr 2025) gegenüber 413,26 Mio. € (Geschäftsjahr 2024). Gewinn pro Aktie: 4,25 € (2025) gegenüber 14,10 € (2024). Nettoinventarwert pro Aktie: 144,24 € (Ende 2025), ein Anstieg gegenüber 141,36 € (Ende 2024).

Private Equity

Private Equity verzeichnete 2025 einen Nettoverlust von 105,42 Mio. € (gegenüber einem Gewinn von 295,89 Mio. € im Jahr 2024). Das Management führt den Rückgang hauptsächlich auf negative Wechselkurseffekte zwischen USD und EUR zurück; die Performance ohne Währungseffekte war positiv, blieb jedoch hinter den Erwartungen zurück. Buchwert von Private Equity: 2'653,21 Mio. €.

Börsennotierte Wertpapiere

Das börsennotierte Portfolio erzielte einen Gewinn von 234,37 Mio. € (2025) und profitierte dabei von der Stärke der Aktienmärkte – insbesondere bei Technologie- und KI-bezogenen Titeln – sowie von Dividenden in Höhe von 29,43 Mio. €. Wert des börsennotierten Portfolios: 1'565,91 Mio. €.

Bilanz & Liquidität

Gesamtkapital: 4'226,92 Mio. €. Netto-Cash-Position von 19,62 Mio. € zum Jahresende (Verbesserung gegenüber der Nettoverschuldung von 69,91 Mio. € im Vorjahr). Bestätigte Kreditlinien bleiben bei 350 Mio. €.

Aktionärsrendite & Dividende

Der Verwaltungsrat schlägt der Generalversammlung eine Ausschüttung von 1,46 € pro Aktie vor (das wäre eine Steigerung um 6,6 % gegenüber der vorherigen Ausschüttung und die 23. jährliche Erhöhung in Folge). An die Aktionäre im Jahr 2025 ausgeschüttete Beträge: 40,15 Mio. € (bereinigte Ausschüttung pro Aktie, ausgezahlt im Mai 2025: 1,37 €).

Marktentwicklung

Marktkapitalisierung von Brederode: 3'130 Mio. € (Ende 2025). Der Aktienkurs fiel auf 106,80 € (Rückgang um 3,8 % im Jahresverlauf); die Gesamtrendite einschliesslich der Ausschüttung von 1,37 € betrug −2,6 % für das Jahr.

Kennzahlen & langfristige Performance

Eigenkapitalrendite: 3,0 % (2025) gegenüber 10,4 % (2024). Zehnjahres-IRR auf das Eigenkapital: 11,8 %; Fünfjahres-IRR: 10,8 %.

Unternehmensführung & Ausblick

Verwaltungsrat schlägt Nachfolge in der Geschäftsleitung vor: Dimitri van der Mersch soll dem Verwaltungsrat beitreten und gemeinsam mit Nicolas-Louis Pinon die operative Geschäftsführung übernehmen. Ausblick: vorsichtiger Optimismus – sich stabilisierende monetäre Rahmenbedingungen und verbesserte PE-Finanzierung werden als unterstützend angesehen, während geopolitische Risiken und Bewertungsniveaus zur Wachsamkeit mahnen.

Zusammengefasst aus der Quelle mit einem LLMQuelle anzeigen

Eckdaten

-12.0%1J

0.20%3J

-3.82%5J

Performance

13.5%1J

16.6%3J

22.6%5J

Volatilität