Brederode S.A.

BREB

Equity

ISIN LU1068091351 / Valor 24552426

Euronext - Euronext Brussels (2026-03-23)

EUR 101.40-1.36%

Brederode S.A.
UMushroom Community-Bewertung:

0.00 0 Bewertungen Noch keine Bewertungen

NegativNeutralPositiv

Über das Unternehmen

Brederode S.A. ist eine Investmentgesellschaft, die an der Brüsseler Euronext und der Luxemburger Börse gehandelt wird. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Schaffung langfristiger Werte für seine Aktionäre durch ein diversifiziertes Portfolio, das zwei Hauptbereiche umfasst: Private-Equity-Investitionen und börsennotierte Wertpapiere. Das Private-Equity-Segment umfasst Investitionen in nicht börsennotierte Unternehmen, die das Potenzial für höhere Renditen im Vergleich zu traditionellen Aktienmarktinvestitionen bieten. Das Portfolio mit börsennotierten Wertpapieren dient als Finanzreserve zur Unterstützung von Private-Equity-Investitionen und wird mit dem Ziel verwaltet, ein Gleichgewicht zwischen defensiven Strategien und dem Streben nach Rentabilität, Liquidität und Wachstum zu wahren. Dieser duale Ansatz ermöglicht es Brederode, die Stärken sowohl der privaten als auch der börsennotierten Anlagen zu nutzen, um seine finanziellen Ziele zu erreichen.

Zusammengefasst aus der Quelle mit einem LLMQuelle anzeigenSektor: Finanzen

Neueste Ergebnisse Highlights (23.02.2026):

Brederode S.A., 2. Quartal 2025 (Halbjahr zum 30. Juni 2025): Das Unternehmen wies für diesen Zeitraum einen Nettoverlust von 141,68 Mio. € aus; das Eigenkapital pro Aktie belief sich zum 30. Juni 2025 auf 135,16 € (Gesamtkapital 3'960,83 Mio. €). Dieses Ergebnis spiegelt einen starken negativen Beitrag des Private-Equity-Portfolios wider, der teilweise auf Währungseffekte zurückzuführen ist und teilweise durch Gewinne im Portfolio börsennotierter Wertpapiere ausgeglichen wurde; Brederode zahlte im Mai 2025 eine Ausschüttung in Höhe von 40,15 Mio. € (1,37 € pro Aktie) aus. Nettoergebnis Nettoverlust für das 2. Quartal/1. Halbjahr 2025: -141,68 Mio. € (Betriebsergebnis -141,04 Mio. €; Nettofinanzaufwendungen -0,62 Mio. €; Steuern -0,01 Mio. €). Eigenkapitalrendite: -3,5 % für den Berichtszeitraum. Eigenkapital Gesamt-Eigenkapital zum 30.06.2025: 3'960,83 Mio. € (pro Aktie 135,16 €), gegenüber 4'142,66 Mio. € zum 31.12.2024 (-3,4 % in den ersten sechs Monaten, einschließlich der Ausschüttung im Mai 2025). Private-Equity-Portfolio Private-Equity-Ergebnis: Verlust von 164,68 Mio. € im ersten Halbjahr 2025 (gegenüber einem Gewinn von 139,14 Mio. € im ersten Halbjahr 2024). Marktwert des Portfolios zum 30.06.2025: 2'700,65 Mio. € (Zu Beginn der Periode 2'873,57 Mio. €). Investitionen 142,95 Mio. €; Veräußerungen -167,60 Mio. €; Veränderung des Marktwerts -148,27 Mio. €. Währungseffekte Brederode meldet erhebliche negative Auswirkungen der Abwertung des US-Dollars gegenüber dem Euro auf das Private-Equity-Portfolio. Das Unternehmen sichert das Währungsrisiko in der Bilanz nicht ab und argumentiert, dass sich Wechselkurseffekte im Laufe der Zeit ausgleichen. Portfolio börsennotierter Wertpapiere Das Portfolio börsennotierter Wertpapiere erzielte einen Gewinn von 24,94 Mio. € (einschließlich Nettodividenden in Höhe von 17,07 Mio. €) und schloss bei 1'350,86 Mio. € (ein Anstieg von 1,9 % im Berichtszeitraum). Zu den wichtigsten Beständen und Veränderungen zählten eine verstärkte Position in Experian, eine reduzierte Position in Nestlé sowie der Erhalt einer Aktiendividende von Iberdrola. Liquidität und Finanzstruktur Nettofinanzverschuldung zum 30.06.2025: 78,59 Mio. € (Anstieg gegenüber 69,91 Mio. € zum 31.12.2024). Bestätigte Kreditlinien: 350 Mio. € (unverändert). Cashflows, Verpflichtungen und Aktivitäten Die Cashflows im Bereich Private Equity blieben im ersten Halbjahr 2025 positiv. Nicht abgerufene Zusagen zum Periodenende: 1'145,76 Mio. € (gegenüber 1'194,59 Mio. € zum 31.12.2024). Auf die 25 größten GPs entfallen ca. 75 % der gesamten Zusagen; die Bewertungen basieren weitgehend auf den Berichten der Fondsmanager vom 30. Juni (Abdeckung >90 % des Portfoliowerts). Aktienkursentwicklung Der Kurs der Brederode-Aktie stieg im Berichtszeitraum um 6,5 %; die Gesamtrendite einschließlich der Ausschüttung von 1,37 € betrug 7,7 %. Gehandelt an der Euronext Brüssel und Luxemburg; das durchschnittliche Tagesvolumen stieg im ersten Halbjahr 2025 auf 6'756 Aktien. Langfristige Wertentwicklung und Ausblick 10-Jahres-IRR des Eigenkapitals: 11,4 % p. a. (basierend auf einem Eigenkapital von 51,52 € am 30.06.2015 bis 135,16 € am 30.06.2025). Das Management verzeichnet eine Verbesserung der Cashflows im Private-Equity-Bereich und eine Belebung der M&A-Aktivitäten (ohne Wechselkurseffekte) sowie eine fortgesetzte selektive Stärkung des Wachstumsexposures im börsennotierten Portfolio. Zusammengefasst aus der Quelle mit einem LLMQuelle anzeigen

Eckdaten

-9.46%1J

-5.41%3J

8.80%5J

Performance

15.8%1J

17.5%3J

22.9%5J

Volatilität