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abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund A-2 Acc USD

Fund

ISIN LU0049014870 / Valor 218485

NAV (2025-07-07)
USD 3,739.80+0.01%

abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund A-2 Acc USD
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Anlageziel Das Ziel des Fonds ist der Kapitalerhalt und die Erwirtschaftung einer Rendite, die geltenden kurzfristigen Geldmarktsätzen entspricht (7 Day USD LIBID wurde als Referenzsatz für die Renditen zu kurzfristigen Geldmarktsätzen nur zu Vergleichszwecken ausgewählt). Anlagepolitik Portfolio Der Fonds investiert vor allem in auf US-Dollar lautende Geldmarktinstrumente (kurzfristige Schuldtitel, die einen bestimmten Betrag an Zinsen zahlen). Der Fonds hält Vermögenswerte auf kurze Sicht. Unser Anlageteam strebt ein Rating von AAAm (oder Äquivalent) mindestens einer Ratingagentur an. Der Fonds investiert in Wertpapiere, deren restliche Laufzeit 397 Tage nicht überschreitet. Der gesamte Fonds muss eine gewichtete durchschnittliche Zinsbindungsdauer von höchstens 60 Tagen und eine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit von höchstens 120 Tagen aufweisen. Der Fonds kann eine Exposure in Vermögenswerte aufweisen, die bei ungünstigen Marktbedingungen keine oder negative Zinsen erwirtschaften. Management Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist benchmarkunabhängig. Der Fonds ist gemäß der Geldmarktfondsverordnung (EU) 2017/1131 als Geldmarktfonds mit einem Nettoinventarwert mit niedriger Volatilität eingestuft. Dieser Fonds ist ein kurzfristiger Geldmarktfonds. Der Fonds kann gemäß der Ausnahmeregelung von Abschnitt 17.7 der Geldmarktfondsverordnung bis zu 100 % seiner Vermögenswerte in die unter Paragraf V.(8), Teil II, Anhang A genannten Entitäten investieren. Derivate und Techniken – Der Fonds setzt in der Regel keine Derivate ein, kann jedoch andere Anlagetechniken einsetzen, um den Wert des Fonds zu steigern, einschließlich Transaktionen im Zusammenhang mit Kauf- und Rückkaufgeschäften (auch bekannt als „Repo-Handelsgeschäfte“ und „Reverse-Repo-Handelsgeschäfte“) bezüglich einer Anlage über einen kurzen Zeitraum. Anleger können Anteile an jedem Handelstag kaufen oder verkaufen (wie im Verkaufsprospekt beschrieben). Wenn Sie in ausschüttende Anteile investieren, werden Ihnen durch Fondsanlagen erzielte Erträge ausgezahlt. Wenn Sie in thesaurierende Anteile investieren, werden Erträge dem Wert Ihrer Anteile hinzugefügt. Anleger sollten sicherstellen, dass ihre Risikobereitschaft mit dem Risikoprofil dieses Fonds übereinstimmt, bevor sie eine Investition tätigen.

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Jährliche Rendite

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Jährliche Rendite

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Jährliche Rendite

-50%0%+50%

Risiko-Level

110
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Jährliche Rendite

-50%0%+50%

Risiko-Level

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Jährliche Rendite

-50%0%+50%

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-50%0%+50%

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-50%0%+50%

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110
0.01%USD 1,506.89
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Jährliche Rendite

-50%0%+50%

Risiko-Level

110
0.02%USD 12.37